ROE 유보율 등 재무지표를 포함한 조건검색식

ROE 유보율 등 재무지표를 포함한 조건검색식

주식 투자를 할 때 차트와 거래량 등의 기술적 분석도 중요하지만, 수많은 종목들 중 기업의 재무적 상태를 입맛에 맞게 필터링한 후 기술적 분석을 하는 작업이 더 중요할 때가 있다.

개인의 매매 성향이 장기 투자 성향이라면 더더욱 그럴 것이다.

기업의 기본적 분석은 장기 투자 종목 선정시 기본이 되어야 하는 부분이다.

지금처럼 금리의 변화에 따라 금융비용이 훨씬 높아져 재무 상태가 악화되는 기업이 있을 수도 있으며, 특정 섹터의 경기가 좋지 않을 때에도 매출액이 늘고 있어 내일이 기대되는 기업도 있을 것이다.

이에 이번 포스트에서는 기본적 분석시 흔히 보는 재무상태 관련 주가지표를 활용한 조건검색식 예시를 살펴본다.

*** 예시이므로 개인의 스타일에 맞게 변형하여 사용하면 되겠다.

키움증권 조건검색창에서 대상을 설정한다.

EV/EBITDA를 최근분기(연환산기준) 3배 이하로 설정해보고 검색을 하니 240개 종목이 나온 것을 확인할 수 있다.

(최근결산으로 설정시 시기에 따라 기업의 현재 상태와 괴리가 있을 수 있어 최근분기 연환산기준을 선택했다.)

운도도씨가 좋아하는 ROE 지표는 최근분기 연환산 기준으로 15% 이상을 선택했다.

EV/EBITDA 조건과 묶여 82개 종목이 확인된다.

여기에 최근분기 기준 유보율 500% 이상을 선택하니 73개 종목이 나온다.

매출액증감률도 선택할 수 있다.

최근분기누적실적의 전년동기대비 증감률 5% 이상으로 기입했다.

매출의 경우 기업에 따라 성수기 비수기가 있을 수 있다는 점은 염두에 두어야 한다.

62개 종목으로 줄었다.

이 정도만 하더라도 시간을 들여 필터링 하기에 충분할 수 있지만, 조금 더 추려서 간단한 포스트로 마감하기 위해 기술적 지표를 더해보자.

일봉상 이동평균선 배열을 240일, 120일, 60일 기준 정배열로 설정하니 7개 종목으로 추려졌다.

조건검색식을 만족한 종목들을 살펴보자. 위에서 설정한 지표들을 굳이 확인하지 않더라도 이미 상태가 어느정도 괜찮을테니 기업상태는 직관에 맡기고 빠르게 훑어 본다. 조건검색식을 활용하는 이유는 입맛에 맞는 종목을 찾기 위해서이다.

자세한 분석은 제대로 꽂히면 그 때부터!

 

1. 휴스틸

ROE, 영업이익률, 배당수익률 ㄷㄷㄷ

2월 대량거래 발생 이후 1월 고점 라인 지지, 이후 상승. 좋다.

 

영원무역홀딩스.

유보율이 ㄷㄷㄷ 배당수익률도 좋은 편.

멋진 우상향 차트를 보여주고 있다.

 

한국프랜지.

이 기업은 뜯어보아야 할 것이 조금 있어 보인다.

지난 3분기 ROE가 크게 올라갔다.

부채비율 부분도 조건검색식에서 필터링 가능.

지지 테스트중.

 

한국컴퓨터.

매출액이 커진 반면 영업이익률이 점차 낮아지고 있다.

어찌됐든 당기 순이익은 증가.

저항대에서 돌파시도가 나오고 있다.

 

아이디스홀딩스.

엄청난 유보율.

영업이익, 영업이익률의 큰 상승. 지난해 무슨 일이 있었던걸까.

관심이 생긴다면 지난해 해당 종목의 이슈들과 차트를 살펴보면 된다.

최근 대량거래 발생. 체크.

 

서연이화.

유보율이 인상적이지만 다른 지표들의 분기별 편차가 심한편. 무슨 일이 있었구나.

영업이익과 당기순이익이 늘고 있으며 부채비율은 감소 중.

거래량의 변화는 체크해야 한다. 좋다.

 

아이디피.

유보율이 낮아졌다. 역시 무슨 일이 있었나보다 ㅎㅎ

반면 다른지표들은 21년 대비 큰 성장을 보여준다.

 

타의에 의한 장기투자가 아닌 자의에 의한 장기투자 종목을 선택하고자 한다면,

개개인의 인사이트에 따른 섹터 선정 이후 기본적 분석은 당연.

원하는 기준을 세우고 조건검색식에 반영하자.